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Inhaltsverzeichnis

    XML-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie möchten die Zahlungen, die auf Ihrem Bankkonto eingegangen sind, mit Ihren Aufträgen und Rechnungen in JTL-Wawi abgleichen. Dafür haben Sie von Ihrer Bank eine XML-Datei mit Ihren Kontobewegungen erhalten. Um diese XML-Datei in JTL-Wawi hochladen zu können, möchten Sie ein XML-Profil für Ihr Bankkonto einrichten.
    Hinweis: Wenn Ihre Bank nur CSV-Dateien zum Download anbietet, können Sie stattdessen CSV-Dateien in JTL-Wawi importieren. Siehe CSV-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten

    Voraussetzungen/Einschränkungen

    • Sie haben von Ihrer Bank eine XML-Datei im Format SEPA-XML mit Ihren Kontobewegungen erhalten.
    • Sie verfügen über Administratorrechte in JTL-Wawi. Zahlungsanbieter können in JTL-Wawi nur von Administratoren angelegt werden.

    XML-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    2. Klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche Konten anbinden via und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option XML….
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster XML-Konto einrichten. Geben Sie in der Registerkarte Allgemein im Feld Bezeichnung einen Namen für das XML-Konto ein.
    Hinweis: Die Bezeichnung können Sie später jederzeit anpassen, indem Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter im Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden den Zahlungsanbieter markieren und auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    2. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden. Wählen Sie in der Tabelle Zahlungsanbieter/Banken die Bank, die Sie via XML angebunden haben.
    3. In der Tabelle Konten wird Ihnen das zugehörige Konto angezeigt. Klicken Sie in der Spalte Zahlungsart: Überweisung per Doppelklick in die Zelle.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die entsprechende Zahlungsart.
    5. Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte für die Spalten Zahlungsart: Lastschrift und Zahlungsart: Rückbuchung. Für weitere Informationen zu den Einstellungen in der Tabelle Konten siehe Detailbeschreibung: Zahlungsanbieter/Konten anbinden > Konten
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben erfolgreich ein XML-Profil für Ihr Bankkonto in JTL-Wawi eingerichtet.

    Wie geht es weiter?

    Nachdem Sie das XML-Profil für Ihr Bankkonto eingerichtet haben, können Sie die XML-Datei mit den Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren. Siehe Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren