Buchungsdaten exportieren

Buchungsdaten exportieren

1. Öffnen Sie JTL-Ameise und wechseln Sie in den Bereich Export.
2. Wählen Sie im Bereich Daten exportieren die Option Buchungsdaten > Rechnungen oder Buchungsdaten > Rechnungskorrekturen, je nachdem, welche Buchungsdaten Sie exportieren möchten.

1. Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Export der Buchungsdaten:

Einstellungen im Bereich „Exportdatei“ vornehmen

Legen Sie hier fest, wie die CSV-Datei aufgebaut sein soll, die beim Export erzeugt wird. Sie können einstellen, ob eine Kopfzeile erstellt werden soll und welches Trennzeichen, Quote-Zeichen und Escape-Zeichen verwendet werden sollen.

Einstellungen im Bereich „Exportfilter“ vornehmen

In diesem Bereich können Sie die Filtereinstellungen für Ihren Export wählen.

Firma: In diesem Dropdown-Menü können Sie wählen, für welche Firma die Rechnungen exportiert werden.

Bezahlte Rechnungen: Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden bereits bezahlte Rechnungen exportiert.

Offene Rechnungen: Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die noch nicht bezahlten Rechnungen exportiert.

Rechnungsentwürfe: Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die noch nicht versendeten Rechnungen exportiert.

Zeitraum: Hier können Sie einen Filterzeitraum oder ein bestimmtes Rechnungsdatum festlegen. In dem Dropdown-Menü können Sie weitere Einstellungen treffen.

• Rechnungsdatum beachten (SOLL): Exportiert alle Rechnungen im Filterzeitraum nach dem Rechnungsdatum. Diese Einstellung ist abhängig von der getroffenen Einstellung in Zeitraum.
• Auflistung Zahlungsdaten: Exportiert alle Zahlungen einzeln in mehreren Zeilen, wenn mehrere Zahlungen hinterlegt sind. Sollten Zahlungen in verschiedenen Filter-Perioden vorkommen, dann wird die Rechnung in jeder Periode exportiert, bei der eine Zahlung eingegangen ist. Beispiel: Der Rechnungsbetrag ist 10 Euro und es gibt eine Zahlung im März von 5 Euro und eine im April von 5 Euro. Die Rechnung wird entsprechend im März und auch noch einmal im April mit der entsprechenden Zahlung von 5 Euro ausgegeben.
• Zahlungsdatum beachten (IST): Prüft das Datum von der ersten Zahlung, um zu ermitteln, wann diese Rechnung exportiert wird. Wenn es mehrere Zahlungen für diese Rechnung gibt, werden diese kumuliert in einer Zeile ausgegeben entsprechend im Filterzeitraum der ersten Zahlung.

Sortierung: In diesem Dropdown-Menü können Sie Ihre Rechnungen nach folgender Sortierung exportieren:

• Rechnungsnummer
• Rechnungsdatum
• Zahlungsdatum (nur IST)
• Zahlungsdatum (nur IST) absteigend
• Rechnungsnummer absteigend
• Rechnungsdatum absteigend

Einstellungen im Bereich „Versandland-Einstellungen“ vornehmen

Hier legen Sie fest, ob Rechnungsbeträge in der Währung des Bestimmungslandes übermittelt werden sollen. Diese Einstellung greift nur, wenn das Bestimmungsland eine andere Währung als Ihre Standardwährung in JTL-Wawi hat.

Einstellungen im Bereich „Trennzeichen wählen“ vornehmen

In diesem Bereich können Sie festlegen, welches Dezimaltrennzeichen Sie verwenden und ob Sie ein Trennzeichen für Tausender verwenden möchten. Außerdem können Sie im Dropdown-Menü Stellen festlegen, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden sollen.

Einstellungen im Bereich „Datenbankfelder zuordnen“ vornehmen

In dieser Liste sehen Sie die Datenbankfelder, die für den Export zur Verfügung stehen. Klicken Sie per Doppelklick auf ein Datenbankfeld, um das Datenbankfeld für den Export auszuwählen. Sie sehen die ausgewählten Datenbankfelder auf der rechten Seite im Bereich Diese Felder werden exportiert.

Einstellungen im Bereich „Diese Felder werden exportiert“ vornehmen

In dieser Tabelle sehen Sie alle Datenbankfelder, die Sie im Bereich Datenbankfelder zuordnen ausgewählt haben. Diese Datenbankfelder werden exportiert. Sie können die Namen der Kopfzeilen der CSV-Datei anpassen. Klicken Sie dazu per Doppelklick in das entsprechende rosa hinterlegte Feld.

Nach oben/Nach unten: Sie können die Reihenfolge der Datenbankfelder über die Schaltflächen Nach oben und Nach unten anpassen. Die hier aufgelistete Reihenfolge entspricht der Reihenfolge in der Kopfzeile der CSV-Datei.

Freispalte hinzufügen: Über die Schaltfläche Freispalte hinzufügen können Sie eine leere Spalte in die CSV-Datei einfügen. Das kann nützlich sein, wenn Sie die CSV-Datei später mit einem anderen Programm, zum Beispiel für die Buchhaltung, weiterverarbeiten. Freispalten sind rosa hinterlegt und Sie können den Name der Kopfzeile frei wählen. Klicken Sie dazu per Doppelklick in das entsprechende rosa hinterlegte Feld.

Löschen: Über die Schaltfläche Löschen können Sie das markierte Datenbankfeld aus der Tabelle entfernen.

4. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Export starten.
5. Klicken Sie im neuen Dialogfenster Exportvorgang auf die Schaltfläche Export starten.
6. Wählen Sie im neuen Dialogfenster in der Ordnerstruktur den Speicherort der Exportdatei und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Sie haben erfolgreich Ihre Buchungsdaten exportiert.