CSV-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten

Voraussetzungen/Einschränkungen

• Sie haben von Ihrer Bank eine CSV-Datei mit Ihren Kontobewegungen erhalten.
• Sie verfügen über Administratorrechte in JTL-Wawi. Zahlungsanbieter können in JTL-Wawi nur von Administratoren angelegt werden.

CSV-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten

1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
2. Klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche Konten anbinden via und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option CSV….

1. Sie sehen das neue Dialogfenster CSV für Zahlungsabgleich vorbereiten. Geben Sie in das Feld Profilname einen Namen für das CSV-Bankkonto ein.

1. Öffnen Sie die CSV-Datei Ihrer Bank und prüfen Sie, in welcher Zeile die Kontobewegungen anfangen. Geben Sie die entsprechende Zeile in das Feld Ab Zeile ein.
2. Prüfen Sie in der CSV-Datei Ihrer Bank, welche Trennzeichen zwischen den Angaben einer Kontobewegung verwendet werden. Wählen Sie im Dropdown-Menü Trennzeichen das entsprechende Trennzeichen.
3. Prüfen Sie in der CSV-Datei Ihrer Bank, welches Datumsformat verwendet wird. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datumsformat das entsprechende Datumsformat.
4. Prüfen Sie in der CSV-Datei Ihrer Bank, welche Textkodierung verwendet wird. Die Textkodierung sehen Sie für gewöhnlich im Texteditor unten im Fenster. Wählen Sie im Dropdown-Menü Textkodierung die entsprechende Textkodierung.
5. Prüfen Sie in der CSV-Datei Ihrer Bank, welches Zahlenformat verwendet wird. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zahlenformat das entsprechende Zahlenformat.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden… und wählen Sie in Ihrer Ordnerstruktur die CSV-Datei Ihrer Bank.

1. In der Tabelle Spaltenzuweisung sehen Sie alle Spalten der ersten ausgelesenen Zeile Ihrer CSV-Testdatei. Doppelklicken Sie in der Spalte Typ in die Zelle, um das Dropdown-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie für jede Spalte der CSV-Datei im Dropdown-Menü den entsprechenden Typ. Wenn die Spalte in der CSV-Datei leer ist oder nicht in JTL-Wawi eingelesen werden soll, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Ignorieren.

1. Wenn Sie alle Spalten der CSV-Datei einem Typ zugewiesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
2. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden. Wählen Sie in der Tabelle Zahlungsanbieter/Banken die Bank, die Sie via CSV angebunden haben.
3. In der Tabelle Konten wird Ihnen das zugehörige Konto angezeigt. Klicken Sie in der Spalte Zahlungsart: Überweisung per Doppelklick in die Zelle.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die entsprechende Zahlungsart.
5. Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte für die Spalten Zahlungsart: Lastschrift und Zahlungsart: Rückbuchung. Für weitere Informationen zu den Einstellungen in der Tabelle Konten siehe Detailbeschreibung: Zahlungsanbieter/Konten anbinden > Konten

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Sie haben erfolgreich ein CSV-Profil für Ihr Bankkonto in JTL-Wawi eingerichtet.

Wie geht es weiter?

Nachdem Sie das CSV-Profil für Ihr Bankkonto eingerichtet haben, können Sie die CSV-Datei mit den Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren. Siehe Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren