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    Eingangsrechnungen aus JTL-Wawi heraus bezahlen

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie haben von Ihrem Lieferanten eine Eingangsrechnung zu einer Bestellung erhalten. Diese Eingangsrechnung haben Sie in JTL-Wawi bereits angelegt. Sie möchten diese Eingangsrechnung jetzt aus JTL-Wawi heraus bezahlen.

    Voraussetzungen

    Hinweis: Sie können Eingangsrechnungen aus JTL-Wawi heraus nur über Bankkonten bezahlen, die Sie via FinTS, EBICS oder XS2A angebunden haben.

    Eingangsrechnung zur Zahlung freigeben

    1. Öffnen Sie den Bereich Beschaffung über die Schaltfläche Beschaffung.
    2. Öffnen Sie den Ordner Eingangsrechnungen > Offen.
    1. Doppelklicken Sie in der Übersicht auf die Eingangsrechnung, die Sie bezahlen möchten.
    2. Aktivieren Sie im neuen Dialogfenster Eingangsrechnung erstellen die Checkbox Zur Zahlung freigegeben.
    3. Optional: Geben Sie im Feld Zahlbar bis das Datum an, bis wann Sie die Eingangsrechnung bezahlen müssen. Dieses Datum sehen Sie anschließend als Zahlungsziel in der Übersicht.
    4. Aktivieren Sie die Checkbox Verbuchen.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben die Eingangsrechnung zur Zahlung freigegeben. Erzeugen Sie im nächsten Schritt eine Ausgangszahlung für die Eingangsrechnung.

    Ausgangszahlung für Eingangsrechnung erzeugen

    Nachdem Sie die Eingangsrechnung zur Zahlung freigegeben haben, können Sie jetzt die Ausgangszahlung für die Eingangsrechnung erzeugen.

    1. Öffnen Sie im Bereich Beschaffung den Ordner Eingangsrechnungen > Gebucht.
    2. Markieren Sie die Eingangsrechnung in der Übersicht.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bezahlen.
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Eingangsrechnung bezahlen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zahlungsart die Zahlungsart, mit der Sie bezahlen möchten. In diesem Beispiel nehmen wir die Zahlungsart Überweisung.
    2. Aktivieren Sie die Checkbox Ausgangszahlung erzeugen.
    Hinweis: Wenn Sie die Checkbox Ausgangszahlung erzeugen nicht aktivieren, wird in JTL-Wawi keine Ausgangszahlung erzeugt. Das bedeutet, dass Sie die Eingangsrechnung dann nicht aus JTL-Wawi heraus bezahlen können.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
    1. Im neuen Dialogfenster Übersicht der angelegten Zahlungsausgänge sehen Sie den angelegten Zahlungsausgang. Die Zahlungsdaten können bereits vorausgefüllt sein. Wenn noch keine Zahlungsart ausgewählt ist, klicken Sie per Doppelklick in das Feld Zahlungsart. Wählen Sie im Dropdown-Menü Ihr angelegtes Bankkonto.
    1. Markieren Sie den Zahlungsausgang und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    2. Sie sehen das neue Dialogfenster Auszahlung bearbeiten. Überprüfen und passen Sie bei Bedarf die Kontodaten des Empfängers und den Verwendungszweck an. Sie können außerdem einen internen Kommentar hinterlegen, der nur in JTL-Wawi sichtbar ist.
    Hinweis: Die eigene Rechnungsnummer wird immer automatisch in den Verwendungszweck eingefügt, damit die Zahlung beim nächsten Zahlungsabgleich automatisch der Eingangsrechnung zugeordnet werden kann.
    1. Wenn Sie alle Daten überprüft und bei Bedarf angepasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
    2. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Übersicht der angelegten Zahlungsausgänge. Es kann einen Moment dauern, bis die geänderten Zahlungsdaten aktualisiert sind. Wenn alles in Ordnung ist, sehen Sie in der Spalte Status einen grünen Haken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
    1. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Eingangsrechnung bezahlen. Im Bereich Zahlungen sehen Sie, dass Ihre Ausgangszahlung angelegt wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.

    Sie haben eine Ausgangszahlung für die Eingangsrechnung Ihres Lieferanten erzeugt. Die Eingangsrechnung gilt in JTL-Wawi jetzt als bezahlt. Die Ausgangszahlung wurde aber noch nicht final an Ihren Lieferanten gesendet. Senden Sie im nächsten Schritt die Ausgangszahlung final an den Lieferanten.

    Ausgangszahlung final senden

    Nachdem Sie die Ausgangszahlung erzeugt haben, müssen Sie die Ausgangszahlung final an den Lieferanten senden.

    1. Öffnen Sie den Bereich Zahlungen über die Schaltfläche Zahlungen.
    2. Öffnen Sie den Ordner Auszahlungen > Nicht gesendet.
    3. Markieren Sie die Ausgangszahlung in der Listenansicht.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
    Detail: Wenn Sie die Ausgangszahlung über Ihr FinTS-Bankkonto senden, sehen Sie das Dialogfenster Überprüfung der Zahlungsempfänger. In diesem Dialogfenster sehen Sie, ob der Empfängername mit dem Namen des Kontoinhabers übereinstimmt. Wenn die Namen übereinstimmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen. Die Ausgangszahlung wird gesendet. Wenn die Namen nicht übereinstimmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurückstellen und prüfen Sie die Daten. Die Ausgangszahlung wird nicht gesendet.
    1. Wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht im Tresor hinterlegt haben, werden Sie in einem neuen Anmeldefenster dazu aufgefordert, Ihre Anmeldedaten für den Zahlungsanbieter einzugeben, über den Sie die Ausgangszahlung an den Lieferanten senden. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    2. Sie sehen eine Hinweismeldung, die Ihnen den Sendefortschritt anzeigt. Sobald Ihre Ausgangszahlung erfolgreich gesendet wurde, sehen Sie die Ausgangszahlung im Ordner Auszahlungen > Gesendet.
    Hinweis: Wenn Sie die Ausgangszahlung über Ihr EBICS-Bankkonto senden, ist die Ausgangszahlung bei Ihrer Bank nur vorgemerkt. Melden Sie sich in Ihrem Bankaccount an und geben Sie die Ausgangszahlung final frei.

    Sie haben eine Ausgangszahlung an Ihren Lieferanten gesendet. Sie haben die Eingangsrechnung somit erfolgreich aus JTL-Wawi heraus bezahlt.