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Inhaltsverzeichnis

    Bankkonten via XS2A an JTL-Wawi anbinden

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie möchten Ihr Bankkonto mit einem Girokonto oder einer Kreditkarte via XS2A an JTL-Wawi anbinden, um die Zahlungen von Ihrem Bankkonto mit Ihren Aufträgen abgleichen zu können.
    Hinweis: Der bevorzugte Weg für das Anbinden von Bankkonten ist FinTS/HBCI. Die meisten Bankkonten können auf diese Weise angebunden werden. Bei der Anbindung via XS2A können Sie ggf. keine Rückbuchungen oder Ausgangszahlungen vornehmen. Siehe Bankkonten via FinTS an JTL-Wawi anbinden

    Voraussetzungen/Einschränkungen

    • Ihre Bank ermöglicht eine Anbindung via XS2A. Siehe Subsembly XS2A API
    • Ihr Bankkonto ist für Online-Banking aktiviert. Sie kennen Ihre Zugangsdaten zum Online-Banking.
    • Sie haben eine JTL-Edition gebucht, in der das Zahlungsmodul enthalten ist. Siehe Die JTL-Editionen im Überblick
    • Sie haben die Lizenz für das Zahlungsmodul im JTL-Kundencenter aktiviert. Siehe Lizenz für das Zahlungsmodul aktivieren
    • Sie verfügen über Administratorrechte in JTL-Wawi. Zahlungsanbieter können in JTL-Wawi nur von Administratoren angelegt werden.
    • Sie haben in JTL-Wawi Zahlungsarten für Überweisungen, Lastschriften und Rückbuchungen hinterlegt. Siehe Zahlungsarten in JTL-Wawi anlegen und bearbeiten

    Bankkonten via XS2A an JTL-Wawi anbinden

    Wenn Sie Ihr Bankkonto via XS2A anbinden, stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

    Möglichkeit 1: Girokonto via XS2A an JTL-Wawi anbinden

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konten anbinden via (Pfeiltaste) und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option XS2A….
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Neues XS2A-Konto anlegen. Geben Sie im Feld Bezeichnung einen Namen für das Bankkonto ein. Sie können den Namen frei wählen. Im Feld Beschreibung können Sie zusätzlich eine Beschreibung ergänzen.
    Hinweis: Die Bezeichnung und Beschreibung können Sie später jederzeit anpassen, indem Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter im Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden die Bank markieren und auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
    1. Wählen Sie im Feld Kontotyp die Option Girokonto.
    2. Geben Sie im Feld Kontoinhaber (Name) den Namen des Kontoinhabers ein.
    3. Geben Sie im Feld IBAN die IBAN des Girokontos ein.
    4. Geben Sie im Feld BIC die BIC des Girokontos ein.
    5. Geben Sie im Feld Benutzer ID die Benutzer ID Ihres Bankkontos ein.
    Hinweis: Die Benutzer ID ist der Anmeldename, den Sie zum Online-Banking auf der Webseite Ihrer Bank verwenden.
    1. Aktivieren Sie die Checkbox Zugangsdaten (Passwort) sicher im Tresor speichern.
    Detail: Wenn Sie die Checkbox Zugangsdaten (Passwort) sicher im Tresor speichern nicht aktivieren, müssen Sie Ihr Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie einen Zahlungsabgleich durchführen.
    1. Klicken Sie in der neuen Hinweismeldung Zugangsdaten im Tresor hinterlegen auf die Schaltfläche OK.
    2. Geben Sie im Feld Passwort Ihr Passwort ein.
    Hinweis: Es handelt sich um das gleiche Passwort, das Sie bei der Anmeldung zum Online-Banking auf der Webseite Ihrer Bank verwenden.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zugang testen.
    Detail: Wenn Ihr Bankkonto an ein Sicherheitsverfahren geknüpft ist, sehen Sie das neue Dialogfenster Authentifizierung. Folgen Sie den Anweisungen in dem Dialogfenster und bestätigen Sie so Ihre Anmeldung.
    1. Wenn alle Zugangsdaten korrekt sind, sehen Sie eine entsprechende Hinweismeldung. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    2. Klicken Sie im Dialogfenster Neues XS2A-Konto anlegen auf die Schaltfläche Speichern.
    3. Sie sehen in einer neuen Hinweismeldung, dass Ihr Zugang erfolgreich synchronisiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    4. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden. Wählen Sie in der Tabelle Zahlungsanbieter/Banken das Bankkonto aus, das Sie via XS2A angebunden haben.
    5. In der Tabelle Konten wird Ihnen das zugehörige Konto angezeigt. Klicken Sie in der Spalte Zahlungsart: Überweisung per Doppelklick in die Zelle.
    6. Wählen Sie im Dropdown-Menü die entsprechende Zahlungsart aus.
    7. Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte für die Spalten Zahlungsart: Lastschrift und Zahlungsart: Rückbuchung. Für weitere Informationen zu den Einstellungen in der Tabelle Konten siehe Detailbeschreibung: Zahlungsanbieter/Konten anbinden > Konten
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben erfolgreich Ihr Girokonto via XS2A an JTL-Wawi angebunden.

    Möglichkeit 2: Kreditkarte via XS2A an JTL-Wawi anbinden

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konten anbinden via (Pfeiltaste) und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option XS2A….
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Neues XS2A-Konto anlegen. Geben Sie im Feld Bezeichnung einen Namen für das Bankkonto ein. Sie können den Namen frei wählen. Im Feld Beschreibung können Sie zusätzlich eine Beschreibung ergänzen.
    Hinweis: Die Bezeichnung und Beschreibung können Sie später jederzeit anpassen, indem Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter im Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden die Bank markieren und auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
    1. Wählen Sie im Feld Kontotyp die Option Kreditkarte.
    2. Geben Sie im Feld Kreditkarten-Nummer die Nummer Ihrer Kreditkarte ein.
    3. Geben Sie im Feld Benutzer ID die Benutzer ID Ihres Bankkontos ein.
    Hinweis: Die Benutzer ID ist der Anmeldename, den Sie zum Online-Banking auf der Webseite Ihrer Bank verwenden.
    1. Aktivieren Sie die Checkbox Zugangsdaten (Passwort) sicher im Tresor speichern.
    Detail: Wenn Sie die Checkbox Zugangsdaten (Passwort) sicher im Tresor speichern nicht aktivieren, müssen Sie Ihr Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie einen Zahlungsabgleich durchführen.
    1. Klicken Sie in der neuen Hinweismeldung Zugangsdaten im Tresor hinterlegen auf die Schaltfläche OK.
    2. Geben Sie im Feld Passwort Ihr Passwort ein.
    Hinweis: Es handelt sich um das gleiche Passwort, das Sie bei der Anmeldung zum Online-Banking auf der Webseite Ihrer Bank verwenden.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zugang testen.
    1. Wenn alle Zugangsdaten korrekt sind, sehen Sie eine entsprechende Hinweismeldung. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    2. Klicken Sie im Dialogfenster Neues XS2A-Konto anlegen auf die Schaltfläche Speichern.
    3. Sie sehen in einer neuen Hinweismeldung, dass Ihr Zugang erfolgreich synchronisiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    4. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden. Wählen Sie in der Tabelle Zahlungsanbieter/Banken das Bankkonto aus, das Sie via XS2A angebunden haben.
    5. In der Tabelle Konten wird Ihnen das zugehörige Konto angezeigt. Klicken Sie in der Spalte Zahlungsart: Überweisung per Doppelklick in die Zelle.
    6. Wählen Sie im Dropdown-Menü die entsprechende Zahlungsart aus.
    7. Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte für die Spalten Zahlungsart: Lastschrift und Zahlungsart: Rückbuchung. Für weitere Informationen zu den Einstellungen in der Tabelle Konten siehe Detailbeschreibung: Zahlungsanbieter/Konten anbinden > Konten
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben erfolgreich Ihre Kreditkarte via XS2A an JTL-Wawi angebunden.

    Wie geht es weiter?

    Nachdem Sie Ihr Bankkonto angebunden haben, können Sie einen Zahlungsabgleich durchführen und so die Zahlungen von Ihrem Bankkonto in JTL-Wawi importieren. Siehe Zahlungsabgleich durchführen