Schnellsuche:ebay ameise worker paypal
Inhaltsverzeichnis

    SEPA-Lastschriftmandate exportieren

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Das SEPA-Lastschrift-Einzugsverfahren ist in die Rechnungsverwaltung von JTL-Wawi eingebunden. Sie möchten das SEPA-Lastschriftmandat zu einer Rechnung exportieren, um dies beispielsweise mit Ihrer Bank-Software auszutauschen.
    1. Öffnen Sie über die Schaltfläche Verkauf die Verkaufsverwaltung in JTL-Wawi und wechseln Sie in den Ordner Rechnungen.
    1. Markieren Sie die gewünschte Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche SEPA…. Das Dialogfenster SEPA-Einzug öffnet sich.

    In diesem Dialogfenster sehen Sie die Datensätze zu der markierten Rechnung und können die Lastschriftmandate im SEPA-XML-Format exportieren.

    Achtung! Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für jeden Kunden die gültige IBAN und BIC hinterlegt haben. Zudem muss in den Firmeneinstellungen die Gläubiger-ID hinterlegt worden sein.
    1. Nehmen Sie im Bereich Allgemeine/Globale Exporteinstellungen weitere Einstellungen vor:

    Verwendungszweck: Verwendungszweck, der bei der Abbuchung verwendet werden soll. Öffnen Sie über die Schaltfläche … den DotLiquid-Editor, um dieses Feld anzupassen.

    Einzugsdatum: Datum, an dem der Einzug stattfinden soll.

    Exportpfad: Speicherort für die XML-Datei.

    Mandatsreferenz: Geben Sie hier die Mandatsreferenz für den SEPA-Einzug an. In der Regel ist dies die Kunden- oder Rechnungsnummer. Öffnen Sie über die Schaltfläche … den DotLiquid-Editor, um dieses Feld anzupassen.

    Rechnungen automatisch als bezahlt markieren: Setzt die Zahlung automatisch bei Rechnungen, die für den SEPA-Einzug exportiert werden.

    Sammelüberweisung (Batch Booking): Aktiviert die SEPA-Funktion Batch Booking in der Datei. Wenn Sie mehrere Rechnungen in einer Datei exportieren, führt die Option dazu, dass diese zusammen in einem Posten in Ihrem Konto erscheinen. Möglicherweise müssen Sie die Option erst bei Ihrer Bank freischalten, um sie nutzen zu können.

    Folgelastschrift: Markiert, dass es sich bei dieser Buchung um eine Folgelastschrift handelt, beispielsweise bei regelmäßigen Abbuchungen durch Abonnements.

    1. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Export.

    Das Lastschriftmandat wurde im SEPA-XML-Format exportiert und unter dem von Ihnen angegebenen Exportpfad gespeichert.

    Verwandte Themen