Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
Bankkonten mit JTL-Wawi abgleichen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie haben Ihre Bank als Zahlungsanbieter an JTL-Wawi angebunden. Jetzt möchten Sie Ihre Kontobewegungen mit JTL-Wawi abgleichen, um die Zahlungseingänge Ihrer Kunden den entsprechenden offenen Aufträgen in JTL-Wawi zuzuweisen. Beim Abgleich Ihrer Konten werden neue Kontobewegungen automatisch in JTL-Wawi importiert.
Voraussetzungen/Einschränkungen
Zahlungsabgleich durchführen und Zahlungen automatisch zuweisen
- Öffnen Sie den Bereich Zahlungen in JTL-Wawi.
- Markieren Sie das Kundenkonto einer Bank, für das Sie den Abgleich starten möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem Sie – je nach verwendeten Sicherheitsverfahren – zur Anmeldung an Ihrem Bankkonto aufgefordert werden.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung an Ihrem Konto.
- Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Abgleich gestartet. Die Kontobewegungen werden in JTL-Wawi geladen.
Kontobewegungen, die für den Abgleich mit Aufträgen in JTL-Wawi nicht relevant sind, können Sie in der Listenansicht markieren (mehrere Buchungen mit gehaltener Strg-Taste) und ausblenden, indem Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil auf der Schaltfläche Sichtbarkeit klicken und die Option Buchung unsichtbar wählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Die Kontobewegungen werden in JTL-Wawi importiert.
Jetzt können Sie entweder die Kontobewegungen weiterer Konten in JTL-Wawi importieren oder mit dem automatischen bzw. manuellen Zuweisen von Zahlungseingängen zu offenen Aufträgen fortfahren. Lesen Sie mehr zum Thema hier.