Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
CSV-Profil für Konten in JTL-Wawi einrichten
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten die Zahlungen, die auf Ihrem Konto eingegangen sind, mit Aufträgen und Rechnungen abgleichen. Um diesen Zahlungsabgleich nutzen zu können, laden Sie sich die CSV-Datei herunter, die Ihre Bank Ihnen zur Verfügung stellt. Da die CSV-Dateien bei jeder Bank unterschiedlich aufgebaut sind, müssen Sie zunächst ein CSV-Profil für Ihre Dateien in JTL-Wawi anlegen.
Hinweis: Sollte Ihre Bank nur XML-Dateien zum Download anbieten, lesen Sie stattdessen: XML-Profil für Konten einrichten.
Voraussetzungen
CSV-Profil anlegen
- Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
- Klicken Sie in der Schaltfläche Konten anbinden via auf den schwarzen Pfeil und wählen Sie CSV… im Kontextmenü. Das Dialogfenster CSV für Zahlungsabgleich vorbereiten öffnet sich.
- Sehen Sie sich Ihre CSV-Datei genau an:
- Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen im oberen Bereich des Dialogfensters vor.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden und wählen Sie in Ihrem Verzeichnis die CSV-Datei Ihrer Bank aus. Die Inhalte der Testdatei werden pro Spalte ausgelesen.
- Ordnen Sie die Spalten Ihrer CSV-Datei einem Typ zu. Öffnen Sie dazu mit einem Doppelklick auf die einzelnen Zellen die Listenansicht.
- Ordnen Sie alle Spalten, die Sie benötigen, einem Typ zu und klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster schließt sich.
- Markieren Sie den neu angelegten CSV-Zahlungsanbieter im Bereich Zahlungsanbieter/Banken. Im Bereich Konten sehen Sie alle zugehörigen Konten.
- Ordnen Sie die Zahlungsarten der einzelnen Konten entsprechenden Zahlungsarten zu, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben.
- Entscheiden Sie über die Checkbox Sichtbar, ob dieses Konto in der Übersicht der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Sie können jetzt Ihre Kontobewegungen mithilfe einer CSV-Datei in JTL-Wawi importieren. Lesen Sie dazu: Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren