Hinweis: Am 1.9.2024 führt JTL neue Editionen ein, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, werden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem aktuellen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen in Ihrer Edition ab dem 1.9.2024 nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto.
Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete.
XML-Profil für Konten in JTL-Wawi einrichten
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten Zahlungen, die auf Ihrem Konto eingegangen sind, automatisch mit Aufträgen und Rechnungen abgleichen. Um den automatischen Zahlungsabgleich nutzen zu können, laden Sie sich eine XML-Datei mit den Umsätzen von Ihrer Bank herunter. Für diese XML-Datei müssen Sie zunächst ein XML-Profil anlegen.
Hinweis: Sollte Ihre Bank nur CSV-Dateien zum Download anbieten, lesen Sie stattdessen: CSV-Profil für Konten einrichten.
Voraussetzungen
XML-Profil anlegen
- Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
- Klicken Sie in der Schaltfläche Konten anbinden via auf den schwarzen Pfeil und wählen Sie XML… im Kontextmenü. Das Dialogfenster XML-Kontoeinstellungen öffnet sich.
- Tragen Sie im Bereich Profil den Kontonamen und die Beschreibung für das Konto ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden und wählen Sie in Ihrem Verzeichnis die XML-Datei Ihrer Bank aus. Die Inhalte der Testdatei werden ausgelesen.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Ordnen Sie die Zahlungsarten der einzelnen Konten den entsprechenden Zahlungsarten zu, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben.
- Entscheiden Sie über die Checkbox Sichtbar, ob das Konto in der Übersicht der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Sie können jetzt Ihre Kontobewegungen mithilfe einer XML-Datei in JTL-Wawi importieren. Lesen Sie dazu: Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren