Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren

Ihre Aufgabe/Ausgangslage

Sie möchten Ihre Kontobewegungen via CSV- oder XML-Dateien in JTL-Wawi importieren, um die Zahlungen Ihrer Kunden den Aufträgen in JTL-Wawi zuzuweisen.

Voraussetzungen/Einschränkungen

Sie haben ein CSV- oder XML-Profil für Ihr Bankkonto in JTL-Wawi eingerichtet. Siehe CSV-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten oder XML-Profil für Bankkonten in JTL-Wawi einrichten
Sie haben eine CSV- oder XML-Datei mit den Kontobewegungen von Ihrer Bank erhalten.
Sie sind JTL-Wawi-Administrator oder Sie haben vom JTL-Wawi-Administrator die Benutzerrechte für den Zahlungsabgleich erhalten. Siehe Benutzerrechte zum Zahlungsabgleich in der Rechteverwaltung vergeben

Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren

Öffnen Sie den Bereich Zahlungen über die Schaltfläche Zahlungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten.

Alternative: Wenn Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten klicken, wird der Zahlungsabgleich für alle angebundenen Konten gestartet. Wenn Sie den Zahlungsabgleich nur für ein bestimmtes Konto durchführen möchten, klicken Sie auf die Pfeiltaste auf der Schaltfläche Abgleich starten. Wählen Sie das bestimmte Konto aus.

Sie sehen den Windows Explorer. Wählen Sie in Ihrer Ordnerstruktur die CSV- oder XML-Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.

Sie sehen die Hinweismeldung Umsätze werden zugeordnet. Sie haben erfolgreich die CSV- oder XML-Datei importiert. Im Ordner Kontobewegungen sehen Sie alle importierten Zahlungen. Siehe Detailbeschreibung: Zahlungsverwaltung > Kontobewegungen

Wie geht es weiter?

Sie können Ihre importierten Kontobewegungen jetzt Ihren Aufträgen zuweisen. Siehe Zahlungen manuell Aufträgen zuweisen