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XML-Profil für Konten in JTL-Wawi einrichten

Ihre Aufgabe/Ausgangslage

Sie möchten die Zahlungen, die auf Ihrem Konto eingegangen sind, mit Aufträgen und Rechnungen abgleichen. Um den Zahlungsabgleich nutzen zu können, laden Sie sich eine XML-Datei mit den Umsätzen von Ihrer Bank herunter. Für diese XML-Datei müssen Sie zunächst ein XML-Profil anlegen.
Hinweis: Sollte Ihre Bank nur CSV-Dateien zum Download anbieten, lesen Sie stattdessen: CSV-Profil für Konten einrichten.
Voraussetzungen
  • Ihnen liegt der XML-Export Ihrer Kontobewegungen im Format XML (SEPA XML) vor.

XML-Profil anlegen

  1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
  2. Klicken Sie in der Schaltfläche Konten anbinden via auf den schwarzen Pfeil und wählen Sie XML… im Kontextmenü. Das Dialogfenster XML-Kontoeinstellungen öffnet sich.
  1. Tragen Sie im Bereich Profil den Kontonamen und die Beschreibung für das Konto ein.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden und wählen Sie in Ihrem Verzeichnis die XML-Datei Ihrer Bank aus. Die Inhalte der Testdatei werden ausgelesen.
  1. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.
  2. Ordnen Sie die Zahlungsarten der einzelnen Konten den entsprechenden Zahlungsarten zu, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben.
  1. Entscheiden Sie über die Checkbox Sichtbar, ob das Konto in der Übersicht der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
  2. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

Sie können jetzt Ihre Kontobewegungen mithilfe einer XML-Datei in JTL-Wawi importieren. Lesen Sie dazu: Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren

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