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Inhaltsverzeichnis

    Zahlungen automatisch Aufträgen zuweisen

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie haben in JTL-Wawi Bankkonten oder Zahlungsanbieter wie PayPal angebunden. Sie möchten, dass die Zahlungen automatisiert Ihren Aufträgen zugewiesen werden, nachdem Sie den Zahlungsabgleich durchgeführt haben.

    Voraussetzungen/Einschränkungen

    Globale Einstellungen anpassen

    Um Zahlungen nach dem Zahlungsabgleich automatisch von JTL-Wawi zuweisen zu lassen, müssen Sie einmalig eine Einstellung in den globalen Einstellungen vornehmen.

    1. Öffnen Sie in JTL-Wawi über das Menü Admin > Globale Einstellungen die Registerkarte Zahlungen.
    2. Aktivieren Sie im Bereich Zahlungsmodul die Checkbox Zahlungen automatisch zuordnen.
    3. Geben Sie im Feld Vorgänge, die älter als X Tage sind, nicht automatisch zuordnen die gewünschte Anzahl an Tagen ein. Standardmäßig ist eingestellt, dass Aufträge, die älter als 90 Tage sind, den Zahlungen nicht automatisch zugewiesen werden.
    Hinweis: Wenn Sie viele veraltete Aufträge mit z. B. nicht klar definierten Nummernkreisen haben, empfehlen wir, dass Sie diese von der automatischen Zahlungszuweisung ausschließen. Die automatische Zahlungszuweisung kann ansonsten sehr lange dauern.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben erfolgreich eingestellt, dass Zahlungen automatisch Ihren Aufträgen zugewiesen werden, nachdem Sie den Zahlungsabgleich durchgeführt haben. Im nächsten Schritt können Sie den Zahlungsabgleich durchführen.

    Zahlungsabgleich durchführen

    Nachdem Sie in den globalen Einstellungen eingestellt haben, dass Zahlungen automatisch zugewiesen werden, können Sie den Zahlungsabgleich durchführen.

    1. Öffnen Sie in JTL-Wawi den Bereich Zahlungen über die Schaltfläche Zahlungen.
    2. Öffnen Sie den Ordner Kontobewegungen.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten, um den Zahlungsabgleich zu starten.
    1. Geben Sie im Anmeldefenster die Anmeldedaten Ihrer Bank oder Ihres Zahlungsanbieters ein.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

    Sie haben erfolgreich den Zahlungsabgleich durchgeführt. Die abgeholten Zahlungen wurden automatisch Ihren Aufträgen zugewiesen. Vollständig zugewiesene Zahlungen sind in der Tabelle im Ordner Kontobewegungen grün hinterlegt. Vollständig bezahlte Aufträge erhalten automatisch den Status Bezahlt. Sie können diese Aufträge manuell ausliefern oder Workflows einrichten, die automatisch einsetzen, sobald ein Auftrag den Status Bezahlt hat. Siehe Auftrag manuell ausliefern oder Workflow: Ausliefern nach Zahlung

    Zahlungen, die rot hinterlegt sind, konnten nicht zugewiesen werden. Gelb hinterlegte Zahlungen konnten nur teilweise zugewiesen werden. Wenn es Zahlungen gibt, die rot oder gelb hinterlegt sind, weisen Sie diese Zahlungen manuell Aufträgen zu. Siehe Zahlungen manuell Aufträgen zuweisen