Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
Inhaltsverzeichnis
Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten Ihre Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren, um die Zahlungen Ihrer Kunden offnen Aufträgen in JTL-Wawi zuzuweisen. Dazu haben Sie ein CSV-bzw. XML-Profil in JTL-Wawi eingerichtet.
Voraussetzungen
Kontobewegungen importieren
- Speichern Sie eine aktuelle CSV- bzw. XML-Datei Ihrer Bank auf Ihrem Computer.
- Öffnen Sie den Bereich Zahlungen in JTL-Wawi.
- Markieren Sie den Zahlungsanbieter, für den Sie den Abgleich starten möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Der Windows Explorer öffnet sich.
- Wählen Sie im entsprechenden Ordner die CSV- bzw. XML-Datei aus, die Sie zuvor gesichert haben und klicken Sie auf Öffnen.
- Nach erfolgreicher Überprüfung wird der Abgleich gestartet. Die Daten aus der Datei Ihrer Bank werden in JTL-Wawi geladen.
Hinweis: Kontobewegungen, die für den Abgleich mit Aufträgen in JTL-Wawi nicht relevant sind, können Sie in der Listenansicht markieren (mehrere Buchungen mit gehaltener Strg-Taste) und ausblenden, indem Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil auf der Schaltfläche Sichtbarkeit klicken und die Option Buchung unsichtbar wählen.
Jetzt können Sie entweder die Kontobewegungen weiterer Konten in JTL-Wawi importieren oder mit dem automatischen bzw. manuellen Zuweisen von Zahlungseingängen zu offenen Aufträgen fortfahren. Lesen Sie mehr zum Thema hier: Zahlungen zu Aufträgen in JTL-Wawi zuweisen.